《利率风险的控制与管理》的主要作者安东尼·G·科因是美国财政部储蓄机构监管办公室风险管理部门的主任，本书列举了所有常用的利率风险控制与管理工具，描述了近20年来这一领域的变化轨迹，集合了美国众多商业银行、储蓄机构、抵押银行、保险公司等机构利率风险管理部门经理的管理智慧，理论与实践并重，案例生动活泼，实在是一本不可多得的金融风险管理教科书。
《管制、放松与再管制》主要针对金融服务行业的三大主要领域——银行业、保险业和证券业的管制与放松的历史、行业结构变化趋势分别进行了描述，并对这些金融机构在面临新的技术和竞争环境的挑战下管制放松与再管制问题进行了分析与前瞻，动态地向读者展示了金融服务行业监管的历史、现在与未来。
利率风险的控制与管理――当代金融名著译丛
内容提要 ：
编辑推荐 ：
本书目录简介：第一篇 利率；第二篇 利率风险管理技术；第三篇 利率风险管理工具；第四篇 特定领域的利率风险管理；第五篇 利率风险管理的特殊问题。
作者简介 ：
安东尼·G·科宁：是美国财政部储蓄监管办公室风险管理部门主任。
罗伯特·A·克莱因：是一位首度管理咨询师，并且担任了九本有关金融市场的书编辑。他还是Weingarten股权基金和Constellation增长型基金的前任助理组合管理人。
杰斯·莱德曼：是一位编辑，还与其他人合著了21本有关金融市场的书。他是资产支持资本集团（ABCG）的前任主席，也是数万倔美元的抵押支持证券（MBS）市场的开创者之一。
目录 ：
丛书序言
中文版序言 原版前言 第一篇 利率 第一章 利率简史 第二章 利率的期限结构 第二篇 利率风险管理技术 第三章 利率风险衡量和期权调整利差分析 第四章 有关持续期的错误理解 第五章 金融机构利率风险衡量的演变 第六章 估计无到期日存款的持续期 第七章 模拟的运用：应用与误用 第八章 情景分析与应力测试 第三篇 利率风险管理工具 第九章 远期利率协议 第十章 金融远期合约与期货合约 第十一章 零息票收益曲线的构造技术 第十二章 互换和互换期权 第十三章 利率期权：上限期权、下限期权和双限期权 第十四章 或有期权费期权：初级读本 第十五章 结构性票据的作用 第十六章 新型工具 第十七章 利率风险管理的解决之道：金融工程 第四篇 特定领域的利率风险管理 第十八章 商业银行的利率风险管理 第十九章 储蓄机构的利率风险管理 第二十章 用期权调整利差模型进行全球资产负债表管理 第二十一章 消费者存款行为和相关的利率风险 第二十二章 信用卡组合的利率风险管理 第二十三章 抵押银行业的利率风险管理 第二十四章 关于抵押的套期保值问题 第二十五章 当今的固定收益证券组合管理人员如何看待利率风险 第五篇 利率风险管理的特殊问题 第二十六章 企业整体风险管理方案下的利率风险管理 第二十七章 信用风险和利率风险的同步分析 第二十八章 利率风险管理战略 第二十九章 提高收益：获得超额利润 第三十章 美国银行业利率风险披露的质量和历史 第三十一章 运用关键利率持续期以新发行的国家库券对担保抵押债务进行套期保值 第三十二章 期限结构估计对利率衍生工具定价的影响 第三十三章 收益曲线非平行移动对银行资本充足率的影响 索引 前言：
20世纪70年代末期，利率波动的急剧扩大导致了风险管理这门艺术科学的革命，也产生了对更好的利率风险管理工具、技术和战略的需求。这种需求与金融理论的迅速发展一起导致了许多衍生工具的出现，包括新型金融期货合约(New financial futures)、金融期权合约(Options contracts)、利率互换(Interest—rate swaps)、上限期权(Caps)、 下限期权(Floor)、 双限期权(Collars)、 互换期权(Swaptions)。金融工程这门科学出现了创新能力，也由此使得金融工具几乎能满足任何金融工作的需要。
利率风险管理王国从来就没有停滞过，其创新与进步的步伐给从业人员造成了很大的压力。他们必须具有先进的技能，..
序言：
经过近20年的改革与发展，中国经济走上了一条持续高速发展的不归之路。在每一个发展过程中，经济的增长、资金的筹集与流动、对外贸易的发展与外资的流入、资本市场的建立、货币市场工具的使用、间接宏观调控手段的效果，以及通货膨胀的出现与控制、国有企业的改革，都涉及到金融体制的设计与运行的有效性。随着经济改革的深入，我们越来越感到金融的重要；随着市场的发展，我们越来越觉得运用金融手段必不可少。
80年代，我们呼吁金融改革，目的在于唤醒经济管理部门与实务操作部门的金融意识，其结果是金融体系大扩张并伴随着金融运作系统的相对滞后；进入90年代，证券市场的建立对全民进行了一次现..
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