Excel 财务管理指南

    《Excel财务管理指南》不仅以许多案例向我们展示了会计电算化的一些应用，更重要的是，它能从管理的角度，灵活运用Excel工具解决原本需要繁琐计算和经过复杂步骤才能完成的工作，从而大大提高了工作效率。它确实是一本值得大家研读并具体操作运用，发挥其效能的好书。本书内容包括：如何从财务报表中找出销售与投资的关系；如何利用Excel提供的工具制订下一年度财务计划；如何根据以前的销售数据预测销售情况；如何利用数据为公司发展服务。

    

    

第一部分 财务报表及分析
第1章 损益表
1.1 保存好财务记录
1.2 使用损益
1.3 从普通日记帐到损益表
1.4 采用责权发生制会计来管理
1.5 传统组织法和贡献组织法
1.6 小结
第2章 资产负债表：流动资产管理
2.1 设计资产负债表
2.2 计算流动资产现金余额
2.3 计算流动资产应收帐款余额
2.4 预付费用余额
2.5 流动资产存货余额
2.6 小结
第3章 资产负债表中存货的计价
3.1 存货计价
3.2 存货的永续盘存制和定期盘存制
3.3 小结
第4章 次产负债表：负债和所有者权益
4.1 理解日记帐和分类帐
4.2 流动负债余额核算
4.3 小结
第5章 营运资金和现金流量分析
5.1 拓宽定义：现金和营运资金
5.2 现金流量分析
5.3 小结
第6章 财务报表分析
6.1 报表总体结构分析
6.2 报表分析中的金额数据和百分比数据
6.3 差异总体结构分析
6.4 按职员人数进行总体结构分析
6.5 小结
第7章 比率分析
7.1 产业平均值和趋势解释
7.2 获利能力比率分析
7.3 负债比率分析
7.4 变现能力比率分析
7.5 活动性比率分析
7.6 小结
第二部分 财务计划和控制
第8章 预算和计划循环
8.1 创建预测的财务报表
8.2 案例研究：康明斯印刷公司
8.3 从预测到预算
8.4 小结
第9章 预测和计划
9.1 确保掌握基本数据
9.2 移动平均法预测
9.3 用Excel的回归函数来预测
9.4 用Excel的平滑函数来预测
9.5 使用Box-jenkins ARIMA法
9.6 小结
第10章 质量评价
10.1 用统计过程制法进行监控
10.2 进行可接受的取样
10.3 进行可接受的取样
10.4 小结
第三部分 投资决策
第11章 商业案例研究：投资
11.1 开发商业案例
11.2 开发Excel模型
11.3 小结
第12章 商务分析的决策条件
12.1 回收期
12.2 理解终值、现值和净现值
12.3 缩短回收期
12.4 小结
第13章 商业案例灵敏度分析
13.1 管理方案
13.2 利润计算
13.3 考虑不同的贴现率
13.4 使用单变量求解
13.5 小结
第14章 利润计划
14.1 分析经营杠杆
14.2 分析财务杠杆
14.3 小结
第15章 不确定条件下的投资决策
15.1 标准差
15.2 理解置信区间
15.3 在决策中使用加归分析
15.4 小结
第16章 固定次产
16.1 确定原始成本
16.2 资产折旧
16.3 小结
第四部分 销售和市场营销
第17章 销售和市场营销分析
17.1 理解数据地图的要求
17.2 使用人中统计数据文件
17.3 在地图上显示观测值和调整值
17.4 小结
第18章 收入的确认
18.1 收入确认的原理
18.2 赚取过程
18.3 在生产完成法确认收入
18.4 用销售点法确认收入
18.5 按收到现金为标志来确认收入
18.6 不同待业的收确认
18.7 不同收入确认方法的影响
18.8 小结
第19章 Business Planner
19.1 探讨Business Planner
19.2 理解数据表
19.3 理解资产负债表
19.4 理解损益表
19.5 理解现金流量表
19.6 小结
第20章 贡献和毛利分析
20.1 贡献毛利的计算
20.2 使用单位贡献法
20.3 创建营业利润表
20.4 寻求保本点
20.5 贡献分析中的假设
20.6 确定销售品种结构
20.7 部门毛利分析
20.8 小结
第21章 定价和成本计算
21.1 完全成本计算法和贡献成本计算法
21.2 对新产品进行贡献成本分析
21.3 交叉弹性效应估算
21.4 小结